持續關注新能源車、風電等行業高增長優質標的

 
樓主   帖子創建時間:  2022-04-06 18:19 回復:0 關注量:142

 


今年以來,以新能源汽車產業鏈、光伏產業鏈為代表的新能源行業反復調整,我們認為原因主要包括:


1.美國進入加息周期,對新興市場、特別是新興市場成長股會產生較大壓力;


2.在全球性大通脹背景下,新能源汽車電池用鋰、鎳、鈷等主要金屬材料、光伏硅料等原材料、以及風電鋼鐵等原材料價格均持續上漲或維持高位,擔心中下游產業鏈利潤因此受到侵蝕,同時影響終端需求;


3.國內穩增長目標及預期明確,當前市場熱點聚焦于穩增長相關板塊,部分市場資金在“周期”與“成長”之間流動;


4.國內新能源汽車、光伏等產業鏈在全球具備競爭優勢,在當前全球格局變化背景下,擔心全球優勢地位受損。


但同時在這種市場環境下,我們仍然看到在全球碳達峰、碳中和基調下,國內外新能源汽車滲透率不斷提升,新能源發電裝機不斷增長,展現出極強的需求韌性。同時作為一個尚處于成長初期的行業,行業內各種新技術、新產品、新工藝層出不群,在不斷推動及創造需求的基礎上,也為我們提供了更多、更廣的研究及投資范圍。而從短期來看,行業自上而下均在通過各種措施控制原材料非常規上漲對產業鏈的影響,同時考慮到新冠疫苗、制劑在國內加速研發、認證、推廣,疫情對全社會生產能力、消費能力的影響終將過去,我們仍看好以新能源汽車、風電、光伏為代表的成長行業表現,將持續尋找具有高增長、高壁壘的優質標的。


風險提示



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